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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660 754.00 | | 1 660 754.00 | 1 660 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 758.00 | | 1 972 758.00 | 1 972 758.00 |
BZ Autres créances | 671 525.00 | | 671 525.00 | 671 525.00 |
CF Disponibilités | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 366.00 | | 732 366.00 | 732 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 124.00 | | 2 705 124.00 | 2 705 124.00 |
CU Autres participations | 312 003.00 | | 312 003.00 | 312 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
DG Autres réserves | 1 001 656.00 | 866 180.00 | | 1 001 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 028.00 | 135 475.00 | | 381 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 434.00 | 2 170 406.00 | | 2 551 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 825.00 | 248 133.00 | | 124 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 753.00 | 95 114.00 | | 16 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 112.00 | 10 128.00 | | 12 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 690.00 | 425 040.00 | | 153 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 124.00 | 2 595 446.00 | | 2 705 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 362.00 | -12 535.00 | | -11 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 520.00 | 193 362.00 | | 440 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 492.00 | 57 886.00 | | 59 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 028.00 | 135 475.00 | | 381 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 758.00 | | | 1 972 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 972 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972 758.00 | | | 1 972 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660 755.00 | | 1 660 755.00 | 1 660 755.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VC Groupe et associés | 652 236.00 | 652 236.00 | | 652 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 826.00 | 124 826.00 | | 124 826.00 |
VI Groupe et associés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 160.00 | | | 122 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 280.00 | 671 525.00 | 1 660 755.00 | 2 332 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 691.00 | 153 691.00 | | 153 691.00 |