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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660 754.00 | | 1 660 754.00 | 1 660 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 758.00 | | 1 972 758.00 | 1 972 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 040 116.00 | | 1 040 116.00 | 1 040 116.00 |
CF Disponibilités | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 617.00 | | 1 076 617.00 | 1 076 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 376.00 | | 3 049 376.00 | 3 049 376.00 |
CU Autres participations | 312 003.00 | | 312 003.00 | 312 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 282.00 | 82 483.00 | | 94 282.00 |
DG Autres réserves | 785 719.00 | 666 537.00 | | 785 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 987.00 | 235 981.00 | | 234 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 489.00 | 2 047 502.00 | | 2 177 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 304.00 | 609 220.00 | | 490 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 245.00 | 201 790.00 | | 372 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 336.00 | 23 676.00 | | 9 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 871 886.00 | 835 887.00 | | 871 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 376.00 | 2 883 389.00 | | 3 049 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 748.00 | -13 192.00 | | -11 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 323.00 | 298 655.00 | | 298 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 335.00 | 62 674.00 | | 63 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 987.00 | 235 981.00 | | 234 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 758.00 | | | 1 972 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 972 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972 758.00 | | | 1 972 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VC Groupe et associés | 887 248.00 | 887 248.00 | | 887 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 304.00 | 123 797.00 | 366 507.00 | 490 304.00 |
VI Groupe et associés | 372 246.00 | 372 246.00 | | 372 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 810.00 | | | 117 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 113.00 | 151 113.00 | | 151 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 117.00 | 1 040 117.00 | | 1 040 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 886.00 | 505 379.00 | 366 507.00 | 871 886.00 |