| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660 754.00 | | 1 660 754.00 | 1 660 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 758.00 | | 1 972 758.00 | 1 972 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 820 232.00 | | 820 232.00 | 820 232.00 |
CF Disponibilités | 83 198.00 | | 83 198.00 | 83 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 631.00 | | 910 631.00 | 910 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 389.00 | | 2 883 389.00 | 2 883 389.00 |
CU Autres participations | 312 003.00 | | 312 003.00 | 312 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 483.00 | 70 344.00 | | 82 483.00 |
DG Autres réserves | 666 537.00 | 540 892.00 | | 666 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 981.00 | 242 784.00 | | 235 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 502.00 | 1 916 520.00 | | 2 047 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 220.00 | 726 724.00 | | 609 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 790.00 | 182 347.00 | | 201 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 676.00 | 23 712.00 | | 23 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 887.00 | 933 984.00 | | 835 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 389.00 | 2 850 505.00 | | 2 883 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 192.00 | -12 841.00 | | -13 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 655.00 | 307 406.00 | | 298 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 674.00 | 64 621.00 | | 62 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 981.00 | 242 784.00 | | 235 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 758.00 | | | 1 972 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 972 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972 758.00 | | | 1 972 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VC Groupe et associés | 791 869.00 | | | 791 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 221.00 | 123 480.00 | 485 741.00 | 609 221.00 |
VI Groupe et associés | 201 791.00 | 201 791.00 | | 201 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 411.00 | | | 116 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 433.00 | 827 433.00 | | 827 433.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 887.00 | 350 147.00 | 485 741.00 | 835 887.00 |