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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 141 305.00 | | 141 305.00 | 141 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 208.00 | 52 284.00 | 8 924.00 | 61 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 580.00 | 51 452.00 | 22 128.00 | 73 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 578.00 | 108 596.00 | 173 982.00 | 282 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BZ Autres créances | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 843.00 | | 45 843.00 | 45 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 421.00 | 108 596.00 | 219 825.00 | 328 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 413.00 | | | 73 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
DL TOTAL (I) | 86 559.00 | | | 86 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 726.00 | | | 83 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 266.00 | | | 133 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 825.00 | | | 219 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | | | 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 722.00 | | 294 722.00 | 294 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 722.00 | | 294 722.00 | 294 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 152.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 278.00 | | | 311 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 232.00 | | | 299 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 577.00 | | 5 002.00 | 277 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 305.00 | | | 141 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 787.00 | | 5 002.00 | 129 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 444.00 | 17 152.00 | | 91 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 584.00 | 17 152.00 | | 86 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 726.00 | 25 417.00 | 58 309.00 | 83 726.00 |
VI Groupe et associés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 870.00 | 43 245.00 | 1 625.00 | 44 870.00 |
VW T.V.A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 266.00 | 74 957.00 | 58 309.00 | 133 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
ST Autres comptes | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 901.00 | | | 50 901.00 |