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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 141 305.00 | | 141 305.00 | 141 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 208.00 | 55 620.00 | 5 588.00 | 61 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 351.00 | 39 535.00 | 29 816.00 | 69 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 349.00 | 100 015.00 | 178 334.00 | 278 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BZ Autres créances | 55 403.00 | | 55 403.00 | 55 403.00 |
CF Disponibilités | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 995.00 | | 74 995.00 | 74 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 344.00 | 100 015.00 | 253 329.00 | 353 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
DL TOTAL (I) | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 035.00 | | | 149 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 329.00 | | | 253 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 879.00 | | 290 879.00 | 290 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 879.00 | | 290 879.00 | 290 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 811.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 289.00 | | | -6 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 405.00 | | | 329 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 669.00 | | | 311 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 596.00 | 16 718.00 | 25 300.00 | 108 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 736.00 | 16 718.00 | 25 300.00 | 103 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 579.00 | 18 761.00 | 43 818.00 | 62 579.00 |
VI Groupe et associés | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 436.00 | 69 811.00 | 1 625.00 | 71 436.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 035.00 | 78 548.00 | 70 487.00 | 149 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
ST Autres comptes | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 931.00 | | | 60 931.00 |