| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 141 305.00 | | 141 305.00 | 141 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 518.00 | 57 911.00 | 5 607.00 | 63 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 351.00 | 58 029.00 | 11 322.00 | 69 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 659.00 | 120 800.00 | 159 859.00 | 280 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BZ Autres créances | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CF Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 590.00 | 120 800.00 | 173 791.00 | 294 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 861.00 | | | 107 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 902.00 | | | -24 902.00 |
DL TOTAL (I) | 84 059.00 | | | 84 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 791.00 | | | 173 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 713.00 | | | 70 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 353.00 | | 333 353.00 | 333 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 353.00 | | 333 353.00 | 333 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 034.00 | | | -30 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 347.00 | | | 339 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 249.00 | | | 364 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 902.00 | | | -24 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 349.00 | | 29 510.00 | 278 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 200.00 | 280 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 200.00 | 132 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 305.00 | | | 141 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 559.00 | | 29 510.00 | 130 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 749.00 | 10 826.00 | 1 775.00 | 111 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 889.00 | 10 826.00 | 1 775.00 | 106 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 125.00 | | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VI Groupe et associés | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 699.00 | 9 074.00 | 1 625.00 | 10 699.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 731.00 | 70 713.00 | 19 019.00 | 89 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
ST Autres comptes | 51 443.00 | | | 51 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 112.00 | | | 73 112.00 |