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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 141 305.00 | | 141 305.00 | 141 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 208.00 | 57 896.00 | 3 312.00 | 61 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 351.00 | 48 993.00 | 20 358.00 | 69 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 349.00 | 111 749.00 | 166 600.00 | 278 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BZ Autres créances | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 363.00 | | 64 363.00 | 64 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 712.00 | 111 749.00 | 230 963.00 | 342 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DL TOTAL (I) | 108 961.00 | | | 108 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 002.00 | | | 122 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 963.00 | | | 230 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 649.00 | | 281 649.00 | 281 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 649.00 | | 281 649.00 | 281 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 326.00 | | | 287 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 660.00 | | | 282 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 349.00 | | | 278 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 305.00 | | | 141 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 559.00 | | | 130 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 015.00 | 11 734.00 | | 100 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 155.00 | 11 734.00 | | 95 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 188.00 | 14 905.00 | 43 283.00 | 58 188.00 |
VI Groupe et associés | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 988.00 | 57 363.00 | 1 625.00 | 58 988.00 |
VW T.V.A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 002.00 | 68 170.00 | 53 833.00 | 122 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
ST Autres comptes | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 108.00 | | | 74 108.00 |