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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 141 305.00 | | 141 305.00 | 141 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 120.00 | 59 964.00 | 4 156.00 | 64 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 630.00 | 64 800.00 | 6 830.00 | 71 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 540.00 | 129 624.00 | 153 916.00 | 283 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CF Disponibilités | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 094.00 | 129 624.00 | 190 470.00 | 320 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 82 959.00 | | | 82 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 413.00 | | | -28 413.00 |
DL TOTAL (I) | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 991.00 | | | 89 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 824.00 | | | 134 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 470.00 | | | 190 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 659.00 | | 30 081.00 | 280 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 200.00 | 283 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 200.00 | 135 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 305.00 | | | 141 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 869.00 | | 30 081.00 | 132 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 800.00 | 8 824.00 | | 120 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 940.00 | 8 824.00 | | 115 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 991.00 | 8 553.00 | 81 438.00 | 89 991.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 747.00 | 16 122.00 | 1 625.00 | 17 747.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 824.00 | 53 298.00 | 81 526.00 | 134 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
ST Autres comptes | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 491.00 | | | 65 491.00 |