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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 293 000.00 | | 1 293 000.00 | 1 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 408.00 | 159 408.00 | | 159 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 623.00 | 159 408.00 | 1 299 215.00 | 1 458 623.00 |
BT Marchandises | 138 281.00 | | 138 281.00 | 138 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BZ Autres créances | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 924.00 | | 98 924.00 | 98 924.00 |
CF Disponibilités | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 757.00 | | 306 757.00 | 306 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 380.00 | 159 408.00 | 1 605 972.00 | 1 765 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 478 119.00 | 352 758.00 | | 478 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 249.00 | 125 362.00 | | 124 249.00 |
DL TOTAL (I) | 767 369.00 | 643 119.00 | | 767 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 278.00 | 651 907.00 | | 532 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 944.00 | 122 103.00 | | 120 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 783.00 | 44 076.00 | | 24 783.00 |
EA Autres dettes | 10 597.00 | 12 342.00 | | 10 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 603.00 | 980 427.00 | | 838 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 972.00 | 1 623 547.00 | | 1 605 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 051.00 | 448 149.00 | | 428 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 977.00 | | 1 606 977.00 | 1 606 977.00 |
FG Production vendue services | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 664.00 | | 1 626 664.00 | 1 626 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 797.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 168.00 | 8 684.00 | | 5 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168.00 | 8 684.00 | | 5 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 5.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 502.00 | 8 679.00 | | 4 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 328.00 | 45 652.00 | | 47 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 433.00 | 1 592 617.00 | | 1 636 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 184.00 | 1 467 255.00 | | 1 512 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 249.00 | 125 362.00 | | 124 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 839.00 | | 784.00 | 1 457 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 408.00 | | | 159 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | 784.00 | 5 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 390.00 | 5 018.00 | | 154 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 390.00 | 5 018.00 | | 154 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 944.00 | 120 944.00 | | 120 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
UX Autres créances clients | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 278.00 | 121 727.00 | 410 552.00 | 532 278.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 628.00 | | | 119 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 603.00 | 428 051.00 | 410 552.00 | 838 603.00 |