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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 293 000.00 | | 1 293 000.00 | 1 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 293.00 | 162 082.00 | 7 211.00 | 169 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 508.00 | 162 082.00 | 1 306 426.00 | 1 468 508.00 |
BT Marchandises | 165 137.00 | | 165 137.00 | 165 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
BZ Autres créances | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 266.00 | | 54 266.00 | 54 266.00 |
CF Disponibilités | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 425.00 | | 291 425.00 | 291 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 932.00 | 162 082.00 | 1 597 851.00 | 1 759 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 964 672.00 | 859 174.00 | | 964 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 160.00 | 105 498.00 | | 63 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 833.00 | 1 129 672.00 | | 1 192 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 411.00 | 162 328.00 | | 32 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 352.00 | 135 359.00 | | 128 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 935.00 | 34 656.00 | | 71 935.00 |
EA Autres dettes | 22 320.00 | 2 612.00 | | 22 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 018.00 | 484 954.00 | | 405 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 851.00 | 1 614 626.00 | | 1 597 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 018.00 | 452 543.00 | | 405 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 427.00 | | 1 597 427.00 | 1 597 427.00 |
FG Production vendue services | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 250.00 | | 1 624 250.00 | 1 624 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 596.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 686.00 | 408.00 | | 12 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686.00 | 408.00 | | 12 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 853.00 | 840.00 | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | 840.00 | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 833.00 | -433.00 | | 9 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 679.00 | 34 144.00 | | 17 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 043.00 | 1 631 875.00 | | 1 638 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 883.00 | 1 526 377.00 | | 1 574 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 160.00 | 105 498.00 | | 63 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 123.00 | | 2 384.00 | 1 466 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 908.00 | | 2 384.00 | 166 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 964.00 | 1 118.00 | | 160 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 964.00 | 1 118.00 | | 160 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 352.00 | 128 352.00 | | 128 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
UX Autres créances clients | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 917.00 | | | 129 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 018.00 | 405 018.00 | | 405 018.00 |