| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 293 000.00 | | 1 293 000.00 | 1 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 951.00 | 159 444.00 | 2 508.00 | 161 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 166.00 | 159 444.00 | 1 301 723.00 | 1 461 166.00 |
BT Marchandises | 155 787.00 | | 155 787.00 | 155 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
BZ Autres créances | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 365.00 | | 105 365.00 | 105 365.00 |
CF Disponibilités | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 537.00 | | 324 537.00 | 324 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 703.00 | 159 444.00 | 1 626 260.00 | 1 785 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 602 369.00 | 478 119.00 | | 602 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 273.00 | 124 249.00 | | 124 273.00 |
DL TOTAL (I) | 891 642.00 | 767 369.00 | | 891 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 551.00 | 532 278.00 | | 410 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 604.00 | 120 944.00 | | 124 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 570.00 | 24 783.00 | | 33 570.00 |
EA Autres dettes | 15 892.00 | 10 597.00 | | 15 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 618.00 | 838 603.00 | | 734 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 260.00 | 1 605 972.00 | | 1 626 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 928.00 | 428 051.00 | | 447 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 552.00 | | 1 637 552.00 | 1 637 552.00 |
FG Production vendue services | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 057.00 | | 1 663 057.00 | 1 663 057.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 666.00 | 5 168.00 | | 7 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 666.00 | 5 168.00 | | 7 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 666.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 666.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 677.00 | 4 502.00 | | 6 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 234.00 | 47 328.00 | | 47 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 210.00 | 1 636 433.00 | | 1 673 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 937.00 | 1 512 184.00 | | 1 548 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 273.00 | 124 249.00 | | 124 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 623.00 | | 2 544.00 | 1 458 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 408.00 | | 2 544.00 | 159 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 408.00 | 36.00 | | 159 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 408.00 | 36.00 | | 159 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 604.00 | 124 604.00 | | 124 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
UX Autres créances clients | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 551.00 | 123 862.00 | 286 690.00 | 410 551.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 727.00 | | | 121 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 618.00 | 447 928.00 | 286 690.00 | 734 618.00 |