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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 293 000.00 | | 1 293 000.00 | 1 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 898.00 | 163 793.00 | 7 105.00 | 170 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 113.00 | 163 793.00 | 1 306 320.00 | 1 470 113.00 |
BT Marchandises | 135 994.00 | 9 903.00 | 126 091.00 | 135 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BZ Autres créances | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
CF Disponibilités | 113 234.00 | | 113 234.00 | 113 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 136.00 | 9 903.00 | 315 233.00 | 325 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 249.00 | 173 695.00 | 1 621 553.00 | 1 795 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 843 843.00 | 964 672.00 | | 843 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 947.00 | 63 160.00 | | 44 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 789.00 | 1 192 833.00 | | 1 023 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 32 411.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 825.00 | 128 352.00 | | 128 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 637.00 | 71 935.00 | | 36 637.00 |
EA Autres dettes | 32 302.00 | 22 320.00 | | 32 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 764.00 | 405 018.00 | | 597 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 553.00 | 1 597 851.00 | | 1 621 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 061.00 | 405 018.00 | | 327 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 254.00 | | 1 515 254.00 | 1 515 254.00 |
FG Production vendue services | 75 413.00 | | 75 413.00 | 75 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 667.00 | | 1 590 667.00 | 1 590 667.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 837.00 | 12 686.00 | | 15 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 837.00 | 12 686.00 | | 15 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 157.00 | 2 853.00 | | 4 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 157.00 | 2 853.00 | | 4 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 680.00 | 9 833.00 | | 11 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 241.00 | 17 679.00 | | 10 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 624.00 | 1 638 043.00 | | 1 607 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 677.00 | 1 574 883.00 | | 1 562 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 947.00 | 63 160.00 | | 44 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 508.00 | | 1 605.00 | 1 468 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 293.00 | | 1 605.00 | 169 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 082.00 | 1 711.00 | | 162 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 082.00 | 1 711.00 | | 162 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 903.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 825.00 | 128 825.00 | | 128 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 302.00 | 19 003.00 | 13 299.00 | 32 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 22 596.00 | 91 707.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 764.00 | 327 061.00 | 105 006.00 | 597 764.00 |