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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 293 000.00 | | 1 293 000.00 | 1 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 908.00 | 160 001.00 | 6 907.00 | 166 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 123.00 | 160 001.00 | 1 306 122.00 | 1 466 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 155 780.00 | | 155 780.00 | 155 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BZ Autres créances | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 970.00 | | 84 970.00 | 84 970.00 |
CF Disponibilités | 62 788.00 | | 62 788.00 | 62 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 668.00 | | 322 668.00 | 322 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 791.00 | 160 001.00 | 1 628 790.00 | 1 788 791.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 726 642.00 | 602 369.00 | | 726 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 532.00 | 124 273.00 | | 132 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 174.00 | 891 642.00 | | 1 024 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 860.00 | 410 551.00 | | 290 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 093.00 | 124 604.00 | | 128 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 072.00 | 33 570.00 | | 33 072.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 15 892.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 616.00 | 734 618.00 | | 604 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 790.00 | 1 626 260.00 | | 1 628 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 288.00 | 447 928.00 | | 442 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 430.00 | | 1 559 430.00 | 1 559 430.00 |
FG Production vendue services | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 986.00 | | 1 592 986.00 | 1 592 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 014.00 | 7 666.00 | | 11 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 014.00 | 7 666.00 | | 11 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 988.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 988.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 011.00 | 6 677.00 | | 11 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 842.00 | 47 234.00 | | 41 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 162.00 | 1 673 210.00 | | 1 617 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 630.00 | 1 548 937.00 | | 1 484 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 532.00 | 124 273.00 | | 132 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 166.00 | | 4 957.00 | 1 461 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 951.00 | | 4 957.00 | 161 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 444.00 | 557.00 | | 159 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 444.00 | 557.00 | | 159 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 093.00 | 128 093.00 | | 128 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 860.00 | 128 532.00 | 162 328.00 | 290 860.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 692.00 | | | 124 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 616.00 | 442 288.00 | 162 328.00 | 604 616.00 |