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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 423.00 | 5 275.00 | 2 148.00 | 7 423.00 |
040 Immobilisations financières | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 464.00 | 5 515.00 | 31 948.00 | 37 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 197.00 | 246.00 | 115 951.00 | 116 197.00 |
072 Créances – Autres | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
084 Disponibilités | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 153.00 | 246.00 | 165 908.00 | 166 153.00 |
110 Total général Actif | 203 617.00 | 5 761.00 | 197 856.00 | 203 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 646.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 856.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 51 400.00 | | | 51 400.00 |