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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 620.00 | 14 048.00 | 15 573.00 | 29 620.00 |
040 Immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 161.00 | 14 288.00 | 43 873.00 | 58 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 599.00 | 215.00 | 159 383.00 | 159 599.00 |
072 Créances – Autres | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
084 Disponibilités | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 336.00 | 215.00 | 200 121.00 | 200 336.00 |
110 Total général Actif | 258 498.00 | 14 504.00 | 243 994.00 | 258 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 252.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 985.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 173.00 | | | 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 173.00 | | | 173.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 117.00 | | | 117.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 591.00 | | | 12 591.00 |