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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 629.00 | 6 405.00 | 21 225.00 | 27 629.00 |
040 Immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 170.00 | 6 645.00 | 49 525.00 | 56 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 274.00 | 215.00 | 174 058.00 | 174 274.00 |
072 Créances – Autres | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
084 Disponibilités | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 620.00 | 215.00 | 223 404.00 | 223 620.00 |
110 Total général Actif | 279 790.00 | 6 861.00 | 272 929.00 | 279 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 985.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 215.00 | | | 215.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 246.00 | | | 246.00 |