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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 666.00 | 2 363.00 | 5 303.00 | 7 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 713.00 | 61 212.00 | 69 501.00 | 130 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 489.00 | 34 268.00 | 16 221.00 | 50 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 933.00 | 97 842.00 | 96 091.00 | 193 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BP En cours de production de services | 272 327.00 | | 272 327.00 | 272 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 186.00 | 11 094.00 | 280 092.00 | 291 186.00 |
BZ Autres créances | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 315.00 | 11 094.00 | 675 221.00 | 686 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 248.00 | 108 936.00 | 771 312.00 | 880 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 189 509.00 | | | 189 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 229 260.00 | | | 229 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 255.00 | | | 237 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 848.00 | | | 184 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 052.00 | | | 542 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 312.00 | | | 771 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 899.00 | | | 484 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 836.00 | | | 139 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 325 746.00 | | 1 325 746.00 | 1 325 746.00 |
FG Production vendue services | 126 668.00 | | 126 668.00 | 126 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 414.00 | | 1 452 414.00 | 1 452 414.00 |
FM Production stockée | | | 88 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 492.00 | | | 1 544 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 992.00 | | | 1 535 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 727.00 | | 21 206.00 | 172 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 662.00 | | 21 206.00 | 167 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 391.00 | 19 451.00 | | 78 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 391.00 | 19 451.00 | | 78 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 075.00 | 7 019.00 | | 4 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 075.00 | 7 019.00 | | 4 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 075.00 | 7 019.00 | | 4 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 848.00 | 184 848.00 | | 184 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
UX Autres créances clients | 277 892.00 | | | 277 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VC Groupe et associés | 475.00 | | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 836.00 | 139 836.00 | | 139 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 419.00 | 40 266.00 | 57 153.00 | 97 419.00 |
VI Groupe et associés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
VP Divers | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 449.00 | 322 384.00 | 5 065.00 | 327 449.00 |
VW T.V.A. | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 170.00 | 477 017.00 | 57 153.00 | 534 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
ST Autres comptes | 112 364.00 | | | 112 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 653.00 | | | 72 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 896.00 | | | 251 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 170.00 | | | 184 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 148.00 | | | 294 148.00 |