| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AP Constructions | 10 491.00 | 4 615.00 | 5 876.00 | 10 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 187.00 | 122 802.00 | 13 385.00 | 136 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 949.00 | 55 699.00 | 17 250.00 | 72 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 642.00 | 190 765.00 | 41 877.00 | 232 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BP En cours de production de services | 265 716.00 | | 265 716.00 | 265 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 021.00 | 22 383.00 | 246 637.00 | 269 021.00 |
BZ Autres créances | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CF Disponibilités | 118 312.00 | | 118 312.00 | 118 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 230.00 | 22 383.00 | 691 846.00 | 714 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 872.00 | 213 149.00 | 733 723.00 | 946 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 234 205.00 | | | 234 205.00 |
DH Report à nouveau | -31 512.00 | | | -31 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
DL TOTAL (I) | 319 614.00 | | | 319 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 791.00 | | | 125 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 536.00 | | | 190 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
EA Autres dettes | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 109.00 | | | 414 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 723.00 | | | 733 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 284.00 | | | 331 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 773.00 | | 5 869.00 | 226 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 757.00 | | 5 869.00 | 213 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 041.00 | 18 724.00 | | 172 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 7 013.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 403.00 | 11 712.00 | | 171 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 536.00 | 190 536.00 | | 190 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 242 206.00 | 242 206.00 | | 242 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VB T. V. A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 791.00 | 42 966.00 | 82 825.00 | 125 791.00 |
VI Groupe et associés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 421.00 | 283 055.00 | 5 365.00 | 288 421.00 |
VW T.V.A. | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 109.00 | 331 284.00 | 82 825.00 | 414 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
ST Autres comptes | 91 024.00 | | | 91 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
YT Sous‐traitance | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 088.00 | | | 98 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 472.00 | | | 256 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 249.00 | | | 204 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 320.00 | | | 344 320.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |