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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 666.00 | 3 261.00 | 4 405.00 | 7 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 887.00 | 88 870.00 | 44 017.00 | 132 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 174.00 | 42 933.00 | 29 241.00 | 72 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 093.00 | 135 065.00 | 83 028.00 | 218 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 104.00 | | 105 104.00 | 105 104.00 |
BP En cours de production de services | 275 337.00 | | 275 337.00 | 275 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 592.00 | 22 718.00 | 297 875.00 | 320 592.00 |
BZ Autres créances | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 143.00 | 22 718.00 | 708 425.00 | 731 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 236.00 | 157 783.00 | 791 454.00 | 949 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 234 205.00 | | | 234 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 034.00 | | | -77 034.00 |
DL TOTAL (I) | 188 421.00 | | | 188 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 929.00 | | | 299 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 356.00 | | | 195 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 709.00 | | | 95 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 032.00 | | | 603 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 454.00 | | | 791 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 803.00 | | | 566 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 750.00 | | | 233 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 727.00 | | 23 366.00 | 194 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 662.00 | | 23 066.00 | 189 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | 300.00 | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 454.00 | 18 610.00 | | 116 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 454.00 | 18 610.00 | | 116 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 356.00 | 195 356.00 | | 195 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 293 378.00 | 293 378.00 | | 293 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VB T. V. A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 750.00 | 233 750.00 | | 233 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 179.00 | 29 949.00 | 36 229.00 | 66 179.00 |
VI Groupe et associés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 015.00 | 348 650.00 | 5 365.00 | 354 015.00 |
VW T.V.A. | 69 528.00 | 69 528.00 | | 69 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 032.00 | 566 803.00 | 36 229.00 | 603 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
ST Autres comptes | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
YT Sous‐traitance | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 392.00 | | | 274 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 301.00 | | | 198 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 190.00 | | | 320 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |