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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 638.00 | 7 013.00 | 7 650.00 |
AP Constructions | 7 666.00 | 4 159.00 | 3 507.00 | 7 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 917.00 | 114 095.00 | 19 822.00 | 133 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 174.00 | 53 149.00 | 19 025.00 | 72 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 773.00 | 172 041.00 | 54 732.00 | 226 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BP En cours de production de services | 296 235.00 | | 296 235.00 | 296 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 764.00 | 22 383.00 | 219 380.00 | 241 764.00 |
BZ Autres créances | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CF Disponibilités | 114 352.00 | | 114 352.00 | 114 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 752.00 | 22 383.00 | 687 369.00 | 709 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 525.00 | 194 424.00 | 742 101.00 | 936 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 234 205.00 | | | 234 205.00 |
DH Report à nouveau | -73 756.00 | | | -73 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
DL TOTAL (I) | 233 943.00 | | | 233 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 340.00 | | | 158 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 230.00 | | | 179 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
EA Autres dettes | 97 260.00 | | | 97 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 158.00 | | | 508 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 101.00 | | | 742 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 488.00 | | | 472 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 093.00 | | 8 680.00 | 218 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 727.00 | | 1 030.00 | 212 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 143.00 | 17 898.00 | | 154 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 638.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 143.00 | 17 260.00 | | 154 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 230.00 | 179 230.00 | | 179 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 214 949.00 | 214 949.00 | | 214 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 288.00 | 122 618.00 | 14 089.00 | 158 288.00 |
VI Groupe et associés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 940.00 | 248 575.00 | 5 365.00 | 253 940.00 |
VW T.V.A. | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 158.00 | 472 488.00 | 14 089.00 | 508 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
ST Autres comptes | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
YT Sous‐traitance | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 596.00 | | | 223 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 946.00 | | | 148 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 538.00 | | | 257 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |