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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 666.00 | 3 710.00 | 3 956.00 | 7 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 887.00 | 102 066.00 | 30 821.00 | 132 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 174.00 | 48 367.00 | 23 807.00 | 72 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 093.00 | 154 143.00 | 63 950.00 | 218 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BP En cours de production de services | 273 663.00 | | 273 663.00 | 273 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 624.00 | 22 383.00 | 337 241.00 | 359 624.00 |
BZ Autres créances | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CF Disponibilités | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 895.00 | 22 383.00 | 701 512.00 | 723 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 988.00 | 176 526.00 | 765 462.00 | 941 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 234 205.00 | | | 234 205.00 |
DH Report à nouveau | -77 034.00 | | | -77 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 191 699.00 | | | 191 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 490.00 | | | 256 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 173.00 | | | 159 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
EA Autres dettes | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 763.00 | | | 573 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 462.00 | | | 765 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 713.00 | | | 520 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 239.00 | | | 181 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 093.00 | | | 218 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 727.00 | | | 212 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 065.00 | 19 078.00 | | 135 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 065.00 | 19 078.00 | | 135 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 718.00 | | 334.00 | 22 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 718.00 | | 334.00 | 22 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 718.00 | | 334.00 | 22 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 173.00 | 159 173.00 | | 159 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 332 809.00 | 332 809.00 | | 332 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VB T. V. A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 239.00 | 181 239.00 | | 181 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 251.00 | 22 202.00 | 53 049.00 | 75 251.00 |
VI Groupe et associés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 973.00 | 373 608.00 | 5 365.00 | 378 973.00 |
VW T.V.A. | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 763.00 | 520 713.00 | 53 049.00 | 573 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
ST Autres comptes | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
YT Sous‐traitance | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 927.00 | | | 251 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 787.00 | | | 138 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 828.00 | | | 271 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |