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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 939.00 | 59 281.00 | 71 658.00 | 130 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 263.00 | 55 894.00 | 3 370.00 | 59 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 228.00 | 116 401.00 | 83 827.00 | 200 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BZ Autres créances | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 59 113.00 | | 59 113.00 | 59 113.00 |
CF Disponibilités | 336 779.00 | | 336 779.00 | 336 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 498.00 | | 429 498.00 | 429 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 726.00 | 116 401.00 | 513 325.00 | 629 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 015.00 | 123 075.00 | | 179 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 064.00 | 55 940.00 | | 42 064.00 |
DL TOTAL (I) | 232 080.00 | 190 015.00 | | 232 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 234.00 | 155 034.00 | | 136 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 002.00 | 155.00 | | 64 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 8 067.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 615.00 | 104 786.00 | | 57 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 090.00 | | |
EA Autres dettes | 19 554.00 | 12 142.00 | | 19 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 246.00 | 283 274.00 | | 281 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 325.00 | 473 290.00 | | 513 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 003.00 | |
GE Autres charges | | | 3 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 263.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | 263.00 | | -2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | 14 268.00 | | 5 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 356.00 | 859 837.00 | | 889 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 292.00 | 803 897.00 | | 847 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 064.00 | 55 940.00 | | 42 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 920.00 | | 3 308.00 | 196 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 894.00 | | 3 308.00 | 186 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 572.00 | 18 828.00 | | 97 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 346.00 | 18 828.00 | | 96 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 234.00 | 136 234.00 | | 136 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 963.00 | 29 163.00 | 8 800.00 | 37 963.00 |
VW T.V.A. | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 246.00 | 281 246.00 | | 281 246.00 |