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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 964.00 | 203 747.00 | 55 217.00 | 258 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 192.00 | | 206 192.00 | 206 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 984.00 | 204 973.00 | 275 011.00 | 479 984.00 |
BN En cours de production de biens | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BZ Autres créances | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
CF Disponibilités | 597 247.00 | | 597 247.00 | 597 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 497.00 | | 673 497.00 | 673 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 481.00 | 204 973.00 | 948 508.00 | 1 153 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 066.00 | 342 825.00 | | 391 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 475.00 | 163 242.00 | | 96 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 333.00 | 2 333.00 | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 499 875.00 | 519 400.00 | | 499 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 097.00 | 53 615.00 | | 220 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 910.00 | 64 325.00 | | 81 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 418.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 285.00 | 165 640.00 | | 102 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
EA Autres dettes | 31 523.00 | 29 505.00 | | 31 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 631.00 | 316 503.00 | | 448 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 506.00 | 835 903.00 | | 948 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 561.00 | | 234 423.00 | 245 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 733.00 | | 234 423.00 | 230 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 971.00 | 21 002.00 | | 183 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 745.00 | 21 002.00 | | 182 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
UX Autres créances clients | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 073.00 | 18 991.00 | 80 321.00 | 220 073.00 |
VI Groupe et associés | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 453.00 | | | 188 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 561.00 | 65 959.00 | 13 602.00 | 79 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 633.00 | 247 550.00 | 80 321.00 | 448 633.00 |