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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 733.00 | 182 745.00 | 47 988.00 | 230 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 561.00 | 183 971.00 | 61 590.00 | 245 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BZ Autres créances | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 727 258.00 | | 727 258.00 | 727 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 312.00 | | 774 312.00 | 774 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 873.00 | 183 971.00 | 835 903.00 | 1 019 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 825.00 | 286 233.00 | | 342 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 242.00 | 181 591.00 | | 163 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 333.00 | 3 333.00 | | 2 333.00 |
DL TOTAL (I) | 519 400.00 | 482 158.00 | | 519 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 615.00 | 75 073.00 | | 53 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 325.00 | 59 027.00 | | 64 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 16 185.00 | | 3 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 640.00 | 178 930.00 | | 165 640.00 |
EA Autres dettes | 29 505.00 | 15 830.00 | | 29 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 503.00 | 345 045.00 | | 316 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 903.00 | 827 203.00 | | 835 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 783.00 | | 7 778.00 | 237 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 955.00 | | 7 778.00 | 222 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 253.00 | 18 718.00 | | 165 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 027.00 | 18 718.00 | | 164 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 779.00 | 111 779.00 | | 111 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
UX Autres créances clients | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 569.00 | 21 948.00 | 31 620.00 | 53 569.00 |
VI Groupe et associés | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 447.00 | 28 845.00 | 13 602.00 | 42 447.00 |
VW T.V.A. | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 503.00 | 284 882.00 | 31 620.00 | 316 503.00 |