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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 955.00 | 164 026.00 | 58 929.00 | 222 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 783.00 | 165 253.00 | 72 531.00 | 237 783.00 |
BN En cours de production de biens | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BZ Autres créances | 62 025.00 | | 62 025.00 | 62 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 771.00 | | 78 771.00 | 78 771.00 |
CF Disponibilités | 591 656.00 | | 591 656.00 | 591 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 672.00 | | 754 672.00 | 754 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 455.00 | 165 253.00 | 827 203.00 | 992 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 233.00 | 286 233.00 | | 286 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 591.00 | 60 859.00 | | 181 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 482 158.00 | 358 092.00 | | 482 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 073.00 | 96 033.00 | | 75 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 027.00 | 41 160.00 | | 59 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 185.00 | 5 520.00 | | 16 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 930.00 | 120 773.00 | | 178 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 795.00 | 28 603.00 | | 15 795.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 249.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 045.00 | 292 338.00 | | 345 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 203.00 | 650 430.00 | | 827 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 031.00 | | 22 918.00 | 224 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | 237 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | 222 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 005.00 | | 18 116.00 | 214 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 4 802.00 | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 592.00 | 17 661.00 | | 147 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 366.00 | 17 661.00 | | 146 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 037.00 | 88 037.00 | | 88 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
UX Autres créances clients | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VC Groupe et associés | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 006.00 | 21 437.00 | 53 569.00 | 75 006.00 |
VI Groupe et associés | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 732.00 | 67 130.00 | 13 602.00 | 80 732.00 |
VW T.V.A. | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 045.00 | 291 476.00 | 53 569.00 | 345 045.00 |