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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 450.00 | 86 637.00 | 51 813.00 | 138 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 031.00 | 147 592.00 | 76 440.00 | 224 031.00 |
BN En cours de production de biens | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BZ Autres créances | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 113.00 | | 179 113.00 | 179 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 991.00 | | 573 991.00 | 573 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 022.00 | 147 592.00 | 650 430.00 | 798 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 233.00 | 221 080.00 | | 286 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 859.00 | 65 154.00 | | 60 859.00 |
DL TOTAL (I) | 358 092.00 | 297 233.00 | | 358 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 033.00 | 116 507.00 | | 96 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 160.00 | 56 898.00 | | 41 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 3 727.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 376.00 | 120 025.00 | | 149 376.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 278.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 338.00 | 297 435.00 | | 292 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 430.00 | 594 668.00 | | 650 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 217.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 217.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 866.00 | 4 100.00 | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | 4 100.00 | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 590.00 | -3 883.00 | | -3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 940.00 | 14 671.00 | | 13 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 348.00 | 1 032 341.00 | | 1 187 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 490.00 | 967 188.00 | | 1 126 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 858.00 | 65 153.00 | | 60 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 401.00 | | 16 631.00 | 207 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 375.00 | | 16 631.00 | 197 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 251.00 | 15 340.00 | | 132 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 025.00 | 15 340.00 | | 131 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VW T.V.A. | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 338.00 | 292 338.00 | | 292 338.00 |