| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 2 270.00 | 188.00 | 2 082.00 | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 952.00 | 69 306.00 | 17 646.00 | 86 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 153.00 | 56 611.00 | 37 542.00 | 94 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 921.00 | 126 106.00 | 577 815.00 | 703 921.00 |
BT Marchandises | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CF Disponibilités | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 146.00 | 126 106.00 | 624 041.00 | 750 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 416.00 | -296 602.00 | | -264 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 814.00 | 32 186.00 | | 285 814.00 |
DL TOTAL (I) | 31 398.00 | -254 416.00 | | 31 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 634.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 638.00 | 831 688.00 | | 539 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 544.00 | 32 724.00 | | 21 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 787.00 | 39 812.00 | | 30 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 642.00 | 904 857.00 | | 592 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 041.00 | 650 442.00 | | 624 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 642.00 | | | 592 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | 634.00 | | 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 500.00 | 10 856.00 | 250.00 | 115 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 500.00 | 10 856.00 | 250.00 | 115 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 692.00 | 309 692.00 | | 309 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 946.00 | 229 946.00 | | 229 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 813.00 | 17 267.00 | 546.00 | 17 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 642.00 | 592 642.00 | | 592 642.00 |