| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 972.00 | 278.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 658.00 | 105 797.00 | 10 861.00 | 116 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 221.00 | 103 842.00 | 8 379.00 | 112 221.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 752 399.00 | 212 881.00 | 539 518.00 | 752 399.00 |
BT Marchandises | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BZ Autres créances | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CF Disponibilités | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 969.00 | | 71 969.00 | 71 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 368.00 | 212 881.00 | 611 487.00 | 824 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 730.00 | 94 730.00 | | 97 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033.00 | 3 000.00 | | -1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 107 697.00 | 108 730.00 | | 107 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 028.00 | 134 638.00 | | 129 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 434.00 | 348 120.00 | | 301 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 681.00 | 36 501.00 | | 21 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 647.00 | 43 073.00 | | 51 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 790.00 | 562 332.00 | | 503 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 487.00 | 671 062.00 | | 611 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 115.00 | 282 545.00 | | 275 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 571.00 | | 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 596.00 | 12 695.00 | 3 410.00 | 203 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 417.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 040.00 | 12 279.00 | 3 410.00 | 203 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 767.00 | 34 264.00 | 113 502.00 | 147 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 667.00 | 153 667.00 | | 153 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 028.00 | 13 856.00 | 115 173.00 | 129 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 790.00 | 275 115.00 | 228 675.00 | 503 790.00 |