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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 139.00 | 1 111.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 2 270.00 | 1 550.00 | 720.00 | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 346.00 | 93 154.00 | 22 192.00 | 115 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 741.00 | 88 565.00 | 21 176.00 | 109 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 653.00 | 183 408.00 | 565 245.00 | 748 653.00 |
BT Marchandises | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CF Disponibilités | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 621.00 | 183 408.00 | 608 212.00 | 791 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 966.00 | 53 193.00 | | 69 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 309.00 | 16 773.00 | | 23 309.00 |
DL TOTAL (I) | 104 275.00 | 80 966.00 | | 104 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 778.00 | 786.00 | | 4 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 795.00 | 454 696.00 | | 407 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 811.00 | 28 446.00 | | 54 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 841.00 | 39 401.00 | | 34 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 226.00 | 523 329.00 | | 502 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 501.00 | 604 295.00 | | 606 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 226.00 | 523 329.00 | | 502 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 778.00 | 786.00 | | 4 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 449.00 | 18 959.00 | | 164 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 449.00 | 18 820.00 | | 164 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 408.00 | 216 408.00 | | 216 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 387.00 | 191 387.00 | | 191 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 160.00 | 18 114.00 | 46.00 | 18 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 226.00 | 502 226.00 | | 502 226.00 |