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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 2 270.00 | 642.00 | 1 628.00 | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 172.00 | 76 219.00 | 28 953.00 | 105 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 063.00 | 66 610.00 | 31 452.00 | 98 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 051.00 | 143 471.00 | 582 580.00 | 726 051.00 |
BT Marchandises | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CF Disponibilités | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 083.00 | 143 471.00 | 617 613.00 | 761 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
DH Report à nouveau | | -264 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 795.00 | 285 814.00 | | 32 795.00 |
DL TOTAL (I) | 64 193.00 | 31 398.00 | | 64 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 673.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 229.00 | 539 638.00 | | 487 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 180.00 | 21 544.00 | | 34 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 279.00 | 30 787.00 | | 31 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 420.00 | 592 642.00 | | 553 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 613.00 | 624 041.00 | | 617 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 737.00 | 592 642.00 | | 378 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 673.00 | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 921.00 | | | 703 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 375.00 | | | 183 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 106.00 | 17 365.00 | | 126 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 106.00 | 17 365.00 | | 126 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 283.00 | 34 264.00 | 137 056.00 | 278 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 946.00 | 208 946.00 | | 208 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 614.00 | 17 068.00 | 546.00 | 17 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 420.00 | 309 400.00 | 137 056.00 | 553 420.00 |