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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 556.00 | 694.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 2 270.00 | 2 004.00 | 266.00 | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 068.00 | 101 470.00 | 18 598.00 | 120 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 221.00 | 99 566.00 | 12 655.00 | 112 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 855.00 | 203 596.00 | 552 259.00 | 755 855.00 |
BT Marchandises | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
BZ Autres créances | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CF Disponibilités | 95 110.00 | | 95 110.00 | 95 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 802.00 | | 118 802.00 | 118 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 658.00 | 203 596.00 | 671 062.00 | 874 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 730.00 | 69 966.00 | | 94 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000.00 | 24 764.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 108 730.00 | 105 730.00 | | 108 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 638.00 | 4 778.00 | | 134 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 120.00 | 407 795.00 | | 348 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 501.00 | 54 811.00 | | 36 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 073.00 | 35 098.00 | | 43 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 332.00 | 502 483.00 | | 562 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 062.00 | 608 212.00 | | 671 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 545.00 | 502 483.00 | | 282 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 4 778.00 | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 408.00 | 20 187.00 | | 183 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 417.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 269.00 | 19 771.00 | | 183 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 167.00 | 34 264.00 | 151 902.00 | 186 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 953.00 | 161 953.00 | | 161 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 638.00 | 6 754.00 | 127 884.00 | 134 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 332.00 | 282 545.00 | 279 787.00 | 562 332.00 |