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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593.00 | 3 017.00 | 576.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 797.00 | 3 017.00 | 2 668 780.00 | 2 671 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 624.00 | | 183 624.00 | 183 624.00 |
BZ Autres créances | 178 640.00 | | 178 640.00 | 178 640.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 452.00 | | 362 452.00 | 362 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 249.00 | 3 017.00 | 3 031 232.00 | 3 034 249.00 |
CU Autres participations | 2 668 204.00 | | 2 668 204.00 | 2 668 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 800.00 | | | 672 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 771 840.00 | | | 1 771 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
DG Autres réserves | 287 581.00 | | | 287 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 645.00 | | | 2 771 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 556.00 | | | 81 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 180.00 | | | 111 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 586.00 | | | 259 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 232.00 | | | 3 031 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 883.00 | | | 210 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 240.00 | 56 250.00 | 176 490.00 | 120 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 240.00 | 56 250.00 | 176 490.00 | 120 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 851.00 | | | 205 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 851.00 | | | 179 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 798.00 | | | 2 671 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668 204.00 | | | 2 668 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228.00 | 789.00 | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228.00 | 789.00 | | 2 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 180.00 | 111 180.00 | | 111 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 057.00 | 86 057.00 | | 86 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 450.00 | 362 450.00 | | 362 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 883.00 | 210 883.00 | | 210 883.00 |