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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 995.00 | 3 343.00 | 652.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 724.00 | 3 343.00 | 2 671 381.00 | 2 674 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 164.00 | | 113 164.00 | 113 164.00 |
BZ Autres créances | 129 501.00 | | 129 501.00 | 129 501.00 |
CF Disponibilités | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 816.00 | | 258 816.00 | 258 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 541.00 | 3 343.00 | 2 930 198.00 | 2 933 541.00 |
CU Autres participations | 2 670 729.00 | | 2 670 729.00 | 2 670 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 800.00 | | | 672 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 771 840.00 | | | 1 771 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 324 663.00 | | | 324 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 776.00 | | | -25 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 027.00 | | | 2 759 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 942.00 | | | 97 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 171.00 | | | 171 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 198.00 | | | 2 930 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 171.00 | | | 171 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 361.00 | | 488 361.00 | 488 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 361.00 | | 488 361.00 | 488 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631.00 | | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 803.00 | | | 489 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 579.00 | | | 515 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 776.00 | | | -25 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 798.00 | | 3 524.00 | 2 671 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597.00 | 2 674 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 3 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | | 999.00 | 3 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668 204.00 | | 2 525.00 | 2 668 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316.00 | 624.00 | 597.00 | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316.00 | 624.00 | 597.00 | 3 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 943.00 | 97 943.00 | | 97 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
UX Autres créances clients | 113 164.00 | 113 164.00 | | 113 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VP Divers | 129 502.00 | 129 502.00 | | 129 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 429.00 | 243 429.00 | | 243 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 171.00 | 171 171.00 | | 171 171.00 |