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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593.00 | 3 316.00 | 276.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 797.00 | 3 316.00 | 2 668 481.00 | 2 671 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 083.00 | | 385 083.00 | 385 083.00 |
BZ Autres créances | 108 830.00 | | 108 830.00 | 108 830.00 |
CF Disponibilités | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 712.00 | | 504 712.00 | 504 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 510.00 | 3 316.00 | 3 173 193.00 | 3 176 510.00 |
CU Autres participations | 2 668 204.00 | | 2 668 204.00 | 2 668 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 800.00 | | | 672 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 771 840.00 | | | 1 771 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
DG Autres réserves | 312 280.00 | | | 312 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 803.00 | | | 2 784 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 631.00 | | | 135 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 172.00 | | | 130 172.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 390.00 | | | 388 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 193.00 | | | 3 173 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 390.00 | | | 388 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 566.00 | 7 619.00 | 371 185.00 | 363 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 566.00 | 7 619.00 | 371 185.00 | 363 566.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 847.00 | | | 375 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 690.00 | | | 362 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 798.00 | | | 2 671 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668 204.00 | | | 2 668 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017.00 | 299.00 | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | 299.00 | | 3 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 632.00 | 195 632.00 | | 195 632.00 |
UX Autres créances clients | 385 083.00 | 385 083.00 | | 385 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VP Divers | 108 831.00 | 108 831.00 | | 108 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 172.00 | 130 172.00 | | 130 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 343.00 | 494 343.00 | | 494 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 390.00 | 388 390.00 | | 388 390.00 |