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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 11.00 | 247.00 | 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 959.00 | 3 782.00 | 2 177.00 | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 778.00 | 3 794.00 | 2 932 984.00 | 2 936 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 432.00 | | 189 432.00 | 189 432.00 |
BZ Autres créances | 442 865.00 | | 442 865.00 | 442 865.00 |
CF Disponibilités | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 102.00 | | 637 102.00 | 637 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 881.00 | 3 794.00 | 3 570 086.00 | 3 573 881.00 |
CU Autres participations | 2 930 559.00 | | 2 930 559.00 | 2 930 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 535.00 | | | 703 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 867 140.00 | | | 1 867 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 324 663.00 | | | 324 663.00 |
DH Report à nouveau | -25 776.00 | | | -25 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 420.00 | | | -46 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 641.00 | | | 2 838 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 748.00 | | | 409 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 340.00 | | | 85 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
EA Autres dettes | 177 060.00 | | | 177 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 445.00 | | | 731 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 086.00 | | | 3 570 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 445.00 | | | 731 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 582.00 | | 483 582.00 | 483 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 582.00 | | 483 582.00 | 483 582.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 385.00 | | | 484 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 806.00 | | | 530 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 420.00 | | | -46 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 725.00 | | 262 054.00 | 2 674 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 936 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 996.00 | | 1 964.00 | 3 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670 729.00 | | 259 830.00 | 2 670 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343.00 | 451.00 | | 3 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | 439.00 | | 3 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 341.00 | 85 341.00 | | 85 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 340.00 | 258 340.00 | | 258 340.00 |
UX Autres créances clients | 189 433.00 | 189 433.00 | | 189 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 328 469.00 | 328 469.00 | | 328 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 866.00 | 442 866.00 | | 442 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 027.00 | 633 027.00 | | 633 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 445.00 | 731 445.00 | | 731 445.00 |