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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 559.00 | 184.00 | 160 374.00 | 160 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 420.00 | 5 152.00 | 2 268.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 539.00 | 5 337.00 | 3 128 202.00 | 3 133 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 854.00 | | 248 854.00 | 248 854.00 |
BZ Autres créances | 611 712.00 | | 611 712.00 | 611 712.00 |
CF Disponibilités | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 411.00 | | 902 411.00 | 902 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 950.00 | 5 337.00 | 4 030 613.00 | 4 035 950.00 |
CU Autres participations | 2 965 559.00 | | 2 965 559.00 | 2 965 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 535.00 | | | 703 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 867 140.00 | | | 1 867 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
DG Autres réserves | 409 858.00 | | | 409 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 320.00 | | | 265 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 637.00 | | | 3 269 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 407.00 | | | 242 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 932.00 | | | 173 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 665.00 | | | 252 665.00 |
EA Autres dettes | 91 595.00 | | | 91 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 975.00 | | | 760 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 613.00 | | | 4 030 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 975.00 | | | 760 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 173.00 | | 781 173.00 | 781 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 173.00 | | 781 173.00 | 781 173.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 647.00 | | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 273.00 | | | 790 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 953.00 | | | 524 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 320.00 | | | 265 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 484.00 | 198 055.00 | | 2 935 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 133 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | 160 300.00 | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666.00 | 2 755.00 | | 4 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930 559.00 | 35 000.00 | | 2 930 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440.00 | 897.00 | | 4 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 87.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342.00 | 810.00 | | 4 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 932.00 | 173 932.00 | | 173 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 665.00 | 252 665.00 | | 252 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 003.00 | 334 003.00 | | 334 003.00 |
UX Autres créances clients | 248 854.00 | 248 854.00 | | 248 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 713.00 | 611 713.00 | | 611 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 561.00 | 862 561.00 | | 862 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 976.00 | 760 976.00 | | 760 976.00 |