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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 423.00 | 140 199.00 | 82 224.00 | 222 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 811.00 | 140 199.00 | 268 612.00 | 408 811.00 |
BT Marchandises | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BZ Autres créances | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
CF Disponibilités | 60 642.00 | | 60 642.00 | 60 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 204.00 | | 103 204.00 | 103 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 015.00 | 140 199.00 | 371 816.00 | 512 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 016.00 | | | 173 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
DL TOTAL (I) | 193 423.00 | | | 193 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 761.00 | | | 78 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 393.00 | | | 178 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 816.00 | | | 371 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 433.00 | | | 115 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 871.00 | | 710 871.00 | 710 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 871.00 | | 710 871.00 | 710 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 877.00 | | | 719 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 470.00 | | | 710 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 919.00 | | 14 892.00 | 393 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 531.00 | | 14 892.00 | 207 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 395.00 | 23 804.00 | | 116 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 395.00 | 23 804.00 | | 116 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
UX Autres créances clients | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 961.00 | | 62 961.00 | 62 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 287.00 | 33 898.00 | 10 389.00 | 44 287.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 393.00 | 115 433.00 | 62 961.00 | 178 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
ST Autres comptes | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 722.00 | | | 86 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 957.00 | | | 103 957.00 |