| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 3 340.00 | 5 660.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 275.00 | 482.00 | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 604.00 | 228 727.00 | 54 877.00 | 283 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 007.00 | 232 342.00 | 248 665.00 | 481 007.00 |
BT Marchandises | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CF Disponibilités | 113 476.00 | | 113 476.00 | 113 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 516.00 | | 126 516.00 | 126 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 523.00 | 232 342.00 | 375 181.00 | 607 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 554.00 | | | 248 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 582.00 | | | -57 582.00 |
DL TOTAL (I) | 201 972.00 | | | 201 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 877.00 | | | 119 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 209.00 | | | 173 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 181.00 | | | 375 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 811.00 | | | 172 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 634.00 | | 427 634.00 | 427 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 634.00 | | 427 634.00 | 427 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | | | -992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 147.00 | | | 449 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 728.00 | | | 506 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 582.00 | | | -57 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 830.00 | | 19 178.00 | 462 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 481 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 184.00 | | 19 178.00 | 274 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 307.00 | 17 035.00 | | 215 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 307.00 | 17 035.00 | | 215 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 877.00 | 119 877.00 | | 119 877.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 225.00 | 2 580.00 | 11 646.00 | 14 225.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 209.00 | 173 209.00 | | 173 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
ST Autres comptes | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 361.00 | | | 85 361.00 |