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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 4 240.00 | 4 760.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 527.00 | 230.00 | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 967.00 | 238 758.00 | 58 209.00 | 296 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 640.00 | 243 525.00 | 251 115.00 | 494 640.00 |
BT Marchandises | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 911.00 | | 74 911.00 | 74 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 552.00 | 243 525.00 | 326 027.00 | 569 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 972.00 | | | 190 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DL TOTAL (I) | 205 809.00 | | | 205 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 218.00 | | | 120 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 027.00 | | | 326 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 398.00 | | 421 398.00 | 421 398.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 419.00 | | 421 419.00 | 421 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 525.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 209.00 | | | 520 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 372.00 | | | 516 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 007.00 | 15 975.00 | 4 000.00 | 481 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 342.00 | 494 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 342.00 | 306 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 361.00 | 15 705.00 | 4 000.00 | 293 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 646.00 | 270.00 | | 11 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 342.00 | 13 525.00 | 2 342.00 | 232 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 342.00 | 13 525.00 | 2 342.00 | 232 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 935.00 | 12 019.00 | 11 916.00 | 23 935.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
ST Autres comptes | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
YT Sous‐traitance | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 384.00 | | | 84 384.00 |