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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 1 540.00 | 7 460.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 765.00 | 189 307.00 | 59 458.00 | 248 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 411.00 | 190 847.00 | 254 564.00 | 445 411.00 |
BT Marchandises | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BZ Autres créances | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CF Disponibilités | 111 995.00 | | 111 995.00 | 111 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 048.00 | | 142 048.00 | 142 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 458.00 | 190 847.00 | 396 611.00 | 587 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 042.00 | | | 220 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
DL TOTAL (I) | 278 078.00 | | | 278 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 533.00 | | | 118 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 611.00 | | | 396 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 182.00 | | | 97 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 965.00 | | 757 965.00 | 757 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 965.00 | | 757 965.00 | 757 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 219.00 | | | 766 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 183.00 | | | 719 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 881.00 | | 9 530.00 | 435 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 235.00 | | 9 530.00 | 248 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 703.00 | 25 144.00 | | 165 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 703.00 | 25 144.00 | | 165 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
UX Autres créances clients | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 582.00 | 18 937.00 | 11 646.00 | 30 582.00 |
VW T.V.A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 689.00 | 97 182.00 | 18 507.00 | 115 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
ST Autres comptes | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
YT Sous‐traitance | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 365.00 | | | 114 365.00 |