| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 640.00 | 8 360.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 235.00 | 165 069.00 | 74 167.00 | 239 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 881.00 | 165 709.00 | 270 172.00 | 435 881.00 |
BT Marchandises | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
BZ Autres créances | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
CF Disponibilités | 60 834.00 | | 60 834.00 | 60 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 335.00 | | 118 335.00 | 118 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 216.00 | 165 709.00 | 388 507.00 | 554 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 423.00 | | | 182 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
DL TOTAL (I) | 231 042.00 | | | 231 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 465.00 | | | 157 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 507.00 | | | 388 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 316.00 | | | 117 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 236.00 | | 727 236.00 | 727 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 236.00 | | 727 236.00 | 727 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 510.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 355.00 | | | 735 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 736.00 | | | 697 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 811.00 | | 27 070.00 | 408 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 423.00 | | 25 812.00 | 222 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 389.00 | | 1 257.00 | 10 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 199.00 | 25 510.00 | | 140 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 199.00 | 25 510.00 | | 140 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
UX Autres créances clients | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 482.00 | 48 837.00 | 11 646.00 | 60 482.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 465.00 | 117 316.00 | 40 149.00 | 157 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
ST Autres comptes | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
YT Sous‐traitance | 949.00 | | | 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 054.00 | | | 106 054.00 |