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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
BZ Autres créances | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CF Disponibilités | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 564.00 | | 77 564.00 | 77 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 419.00 | | 106 419.00 | 106 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DH Report à nouveau | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
DL TOTAL (I) | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 419.00 | | | 106 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 336.00 | | 188 336.00 | 188 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 336.00 | | 188 336.00 | 188 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 769.00 | | | 193 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 632.00 | | | 184 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 354.00 | | 501.00 | 28 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 972.00 | 1 364.00 | 972.00 | 972.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 972.00 | 1 364.00 | 972.00 | 972.00 |
6T Sur comptes clients | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 012.00 | 1 364.00 | 5 012.00 | 5 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 364.00 | 5 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 012.00 | 48 511.00 | 501.00 | 49 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 376.00 | | | 79 376.00 |