| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 450.00 | 9 663.00 | 9 786.00 | 19 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 890.00 | 9 663.00 | 42 226.00 | 51 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 612.00 | 5 259.00 | 118 353.00 | 123 612.00 |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 572.00 | 5 259.00 | 133 312.00 | 138 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 462.00 | 14 923.00 | 175 538.00 | 190 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DH Report à nouveau | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892.00 | | | -892.00 |
DL TOTAL (I) | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 097.00 | | | 114 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 538.00 | | | 175 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 097.00 | | | 114 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
FG Production vendue services | 544 356.00 | | 544 356.00 | 544 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 080.00 | | 549 080.00 | 549 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 259.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 803.00 | | | 565 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 696.00 | | | 566 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -892.00 | | | -892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 538.00 | 4 125.00 | | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 538.00 | 4 125.00 | | 5 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 675.00 | 5 259.00 | 4 675.00 | 4 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 259.00 | 4 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 110 990.00 | 110 990.00 | | 110 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 163.00 | 111 455.00 | 16 708.00 | 128 163.00 |
VW T.V.A. | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 097.00 | 114 097.00 | | 114 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
YT Sous‐traitance | 99 014.00 | | | 99 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 812.00 | | | 109 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 181.00 | | | 137 181.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |