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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 450.00 | 1 413.00 | 18 036.00 | 19 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 305.00 | 1 413.00 | 46 891.00 | 48 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 645.00 | 750.00 | 144 895.00 | 145 645.00 |
BZ Autres créances | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CF Disponibilités | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 685.00 | 750.00 | 195 935.00 | 196 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 990.00 | 2 163.00 | 242 826.00 | 244 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DH Report à nouveau | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
DL TOTAL (I) | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 364.00 | | | 122 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 344.00 | | | 167 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 826.00 | | | 242 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 344.00 | | | 167 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
FG Production vendue services | 542 020.00 | | 542 020.00 | 542 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 386.00 | | 547 386.00 | 547 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 856.00 | | | 553 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 389.00 | | | 549 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 855.00 | | 19 450.00 | 28 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 413.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 745.00 | 4 204.00 | 1 745.00 | 1 745.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 745.00 | 4 204.00 | 1 745.00 | 1 745.00 |
6T Sur comptes clients | 1 216.00 | 750.00 | 1 216.00 | 1 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216.00 | 750.00 | 1 216.00 | 1 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 961.00 | 4 954.00 | 2 961.00 | 2 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 954.00 | 2 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 364.00 | 122 364.00 | | 122 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 144 745.00 | 144 745.00 | | 144 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 365.00 | 168 964.00 | 1 401.00 | 170 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 344.00 | 167 344.00 | | 167 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314.00 | | | 314.00 |
ST Autres comptes | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
YT Sous‐traitance | 134 044.00 | | | 134 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 168.00 | | | 166 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |