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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 450.00 | 5 538.00 | 13 911.00 | 19 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 890.00 | 5 538.00 | 46 351.00 | 51 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 556.00 | | 118 556.00 | 118 556.00 |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 073.00 | | 122 073.00 | 122 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 963.00 | 5 538.00 | 168 424.00 | 173 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DH Report à nouveau | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 944.00 | | | -8 944.00 |
DL TOTAL (I) | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 415.00 | | | 101 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 424.00 | | | 168 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 415.00 | | | 101 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
FG Production vendue services | 569 928.00 | | 569 928.00 | 569 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 486.00 | | 574 486.00 | 574 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 675.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 801.00 | | | 579 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 745.00 | | | 588 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 944.00 | | | -8 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 305.00 | | 4 086.00 | 48 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 51 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 4 086.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413.00 | 4 125.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413.00 | 4 125.00 | | 1 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 204.00 | 4 675.00 | 4 204.00 | 4 204.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 204.00 | 4 675.00 | 4 204.00 | 4 204.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 954.00 | 4 675.00 | 4 954.00 | 4 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 675.00 | 4 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 118 556.00 | 118 556.00 | | 118 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 439.00 | 119 353.00 | 4 086.00 | 123 439.00 |
VW T.V.A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 415.00 | 101 415.00 | | 101 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
YT Sous‐traitance | 120 818.00 | | | 120 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 898.00 | | | 114 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 537.00 | | | 158 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |