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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 242.00 | 4 121.00 | 4 121.00 | 8 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 450.00 | 13 788.00 | 5 661.00 | 19 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 132.00 | 17 910.00 | 42 222.00 | 60 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 412.00 | 14 981.00 | 111 431.00 | 126 412.00 |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CF Disponibilités | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 947.00 | 14 981.00 | 155 966.00 | 170 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 079.00 | 32 891.00 | 198 188.00 | 231 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DH Report à nouveau | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
DL TOTAL (I) | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 526.00 | | | 112 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 188.00 | | | 198 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 526.00 | | | 112 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
FG Production vendue services | 790 215.00 | | 790 215.00 | 790 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 595.00 | | 794 595.00 | 794 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 519.00 | | | 799 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 297.00 | | | 775 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 890.00 | | 8 242.00 | 51 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 450.00 | | 8 242.00 | 19 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 663.00 | 8 246.00 | | 9 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 663.00 | 8 246.00 | | 9 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 259.00 | 10 771.00 | 1 050.00 | 5 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 259.00 | 10 771.00 | 1 050.00 | 5 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 259.00 | 10 771.00 | 1 050.00 | 5 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 771.00 | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 390.00 | 94 307.00 | 38 083.00 | 132 390.00 |
VW T.V.A. | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 526.00 | 112 526.00 | | 112 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 974.00 | | | 974.00 |
ST Autres comptes | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
YT Sous‐traitance | 96 819.00 | | | 96 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 911.00 | | | 158 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 834.00 | | | 134 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |