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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 133.00 | 18 758.00 | 1 375.00 | 20 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080.00 | 402.00 | 3 678.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 374.00 | 16 477.00 | 12 896.00 | 29 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 505.00 | 35 637.00 | 64 868.00 | 100 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 581.00 | 2 508.00 | 349 073.00 | 351 581.00 |
BZ Autres créances | 118 940.00 | | 118 940.00 | 118 940.00 |
CF Disponibilités | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 360.00 | 2 508.00 | 527 853.00 | 530 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 865.00 | 38 145.00 | 592 721.00 | 630 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 637.00 | | | -86 637.00 |
DL TOTAL (I) | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 711.00 | | | 351 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 314.00 | | | 184 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 817.00 | | | 540 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 721.00 | | | 592 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 817.00 | | | 540 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 2 226 587.00 | 22 494.00 | 2 249 081.00 | 2 226 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 729.00 | 22 494.00 | 2 249 223.00 | 2 226 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | | | 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 249.00 | | | 2 301 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 886.00 | | | 2 387 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 637.00 | | | -86 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 299.00 | | | 218 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 253.00 | | 8 253.00 | 92 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 919.00 | | 3 000.00 | 23 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 201.00 | | 5 253.00 | 28 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 735.00 | 8 902.00 | | 26 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 212.00 | 546.00 | | 18 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 523.00 | 8 356.00 | | 8 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 202.00 | 1 780.00 | 474.00 | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202.00 | 1 780.00 | 474.00 | 1 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202.00 | 1 780.00 | 474.00 | 1 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 711.00 | 351 711.00 | | 351 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 572.00 | | | 348 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VP Divers | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 004.00 | 474 996.00 | 23 009.00 | 498 004.00 |
VW T.V.A. | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 817.00 | 540 817.00 | | 540 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
ST Autres comptes | 708 087.00 | | | 708 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 626.00 | | | 98 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 367 906.00 | | | 367 906.00 |
YT Sous‐traitance | 575 598.00 | | | 575 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 395 477.00 | | | 395 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 112.00 | | | 450 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 494.00 | | | 343 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 792 077.00 | | | 1 792 077.00 |