| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 602.00 | 28 399.00 | 14 203.00 | 42 602.00 |
AH Fonds commercial | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 443.00 | 41 524.00 | 7 919.00 | 49 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 177.00 | 94 136.00 | 66 041.00 | 160 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 401.00 | 3 425.00 | 367 976.00 | 371 401.00 |
BZ Autres créances | 296 313.00 | | 296 313.00 | 296 313.00 |
CF Disponibilités | 499 984.00 | | 499 984.00 | 499 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 331.00 | 3 425.00 | 1 173 906.00 | 1 177 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 507.00 | 97 561.00 | 1 239 946.00 | 1 337 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 894.00 | | | 310 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
DL TOTAL (I) | 428 139.00 | | | 428 139.00 |
DP Provisions pour risques | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 971.00 | | | 330 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 004.00 | | | 233 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 188.00 | | | 240 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 641.00 | | | 804 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 946.00 | | | 1 239 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 641.00 | | | 804 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | | | 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 457 519.00 | | 2 457 519.00 | 2 457 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 519.00 | | 2 457 519.00 | 2 457 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 520.00 | | | -6 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 479.00 | | | 2 520 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 235.00 | | | 2 491 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 261.00 | | | 174 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 712.00 | | 5 141.00 | 156 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 160 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 53 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 521.00 | | | 66 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 058.00 | | 5 141.00 | 50 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 148.00 | 23 664.00 | 1 676.00 | 72 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 619.00 | 13 781.00 | | 14 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 397.00 | 9 883.00 | 1 676.00 | 37 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 166.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 1 575.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 1 575.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 7 166.00 | 1 575.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 004.00 | 233 004.00 | | 233 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 807.00 | 71 807.00 | | 71 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 367 396.00 | 367 396.00 | | 367 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
VB T. V. A. | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VC Groupe et associés | 238 935.00 | 238 935.00 | | 238 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 971.00 | 330 971.00 | | 330 971.00 |
VP Divers | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 718.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 097.00 | 672 093.00 | 24 004.00 | 696 097.00 |
VW T.V.A. | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 641.00 | 804 641.00 | | 804 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
ST Autres comptes | 639 375.00 | | | 639 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 188.00 | | | 83 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174 261.00 | | | 174 261.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
YT Sous‐traitance | 832 379.00 | | | 832 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327 540.00 | | | 327 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 553.00 | | | 493 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 842.00 | | | 358 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 884 626.00 | | | 1 884 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |