| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 602.00 | 41 685.00 | 917.00 | 42 602.00 |
AH Fonds commercial | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 499.00 | 46 881.00 | 17 618.00 | 64 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 232.00 | 112 779.00 | 62 454.00 | 175 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 099.00 | 3 425.00 | 369 674.00 | 373 099.00 |
BZ Autres créances | 333 642.00 | | 333 642.00 | 333 642.00 |
CF Disponibilités | 245 692.00 | | 245 692.00 | 245 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 216.00 | 3 425.00 | 962 791.00 | 966 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 449.00 | 116 204.00 | 1 025 245.00 | 1 141 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 139.00 | | | 340 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
DL TOTAL (I) | 477 801.00 | | | 477 801.00 |
DP Provisions pour risques | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 413.00 | | | 138 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 709.00 | | | 226 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 392.00 | | | 538 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 245.00 | | | 1 025 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 979.00 | | | 399 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | | | 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FG Production vendue services | 2 516 984.00 | | 2 516 984.00 | 2 516 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 481.00 | | 2 517 481.00 | 2 517 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 024.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 102.00 | | | 2 610 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 440.00 | | | 2 560 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 194.00 | | | 124 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 177.00 | | 19 915.00 | 160 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 859.00 | 175 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 859.00 | 68 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 521.00 | | | 66 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 523.00 | | 19 915.00 | 53 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 136.00 | 23 024.00 | 4 382.00 | 94 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 399.00 | 13 286.00 | | 28 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 604.00 | 9 739.00 | 4 382.00 | 45 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 166.00 | 1 886.00 | | 7 166.00 |
6T Sur comptes clients | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 591.00 | 1 886.00 | | 10 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 886.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 955.00 | 79 955.00 | | 79 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 225.00 | | | 369 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
VC Groupe et associés | 297 170.00 | | | 297 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 413.00 | | 138 413.00 | 138 413.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VP Divers | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 898.00 | 714 024.00 | 23 874.00 | 737 898.00 |
VW T.V.A. | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 392.00 | 399 979.00 | 138 413.00 | 538 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 917.00 | | | 917.00 |
ST Autres comptes | 631 902.00 | | | 631 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
YT Sous‐traitance | 854 573.00 | | | 854 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 372 455.00 | | | 372 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 291.00 | | | 511 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 143.00 | | | 355 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 927 978.00 | | | 1 927 978.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |