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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 602.00 | 14 619.00 | 27 983.00 | 42 602.00 |
AH Fonds commercial | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 978.00 | 33 317.00 | 12 661.00 | 45 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 712.00 | 72 148.00 | 84 563.00 | 156 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 264.00 | 5 000.00 | 501 264.00 | 506 264.00 |
BZ Autres créances | 251 087.00 | | 251 087.00 | 251 087.00 |
CF Disponibilités | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 460.00 | 5 000.00 | 792 460.00 | 797 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 172.00 | 77 148.00 | 877 024.00 | 954 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 698.00 | | | 263 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
DL TOTAL (I) | 398 894.00 | | | 398 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 193.00 | | | 256 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 432.00 | | | 215 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 129.00 | | | 478 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 024.00 | | | 877 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 129.00 | | | 478 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 2 617 360.00 | 270.00 | 2 617 630.00 | 2 617 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 491.00 | 270.00 | 2 617 761.00 | 2 617 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 882.00 | | | 2 676 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 686.00 | | | 2 629 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 979.00 | | | 204 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 822.00 | | 45 860.00 | 129 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 970.00 | 156 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 970.00 | 50 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 686.00 | | 38 835.00 | 27 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 003.00 | | 7 025.00 | 62 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 680.00 | 25 836.00 | 18 368.00 | 64 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 851.00 | 282.00 | | 19 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 12 446.00 | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 657.00 | 13 107.00 | 18 368.00 | 42 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 836.00 | 233.00 | 69.00 | 4 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 836.00 | 233.00 | 69.00 | 4 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 836.00 | 233.00 | 69.00 | 4 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 193.00 | 256 193.00 | | 256 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 500 265.00 | 500 265.00 | | 500 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
VB T. V. A. | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VC Groupe et associés | 184 061.00 | 184 061.00 | | 184 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VP Divers | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 764.00 | 759 764.00 | 25 999.00 | 785 764.00 |
VW T.V.A. | 90 039.00 | 90 039.00 | | 90 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 129.00 | 478 129.00 | | 478 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -5 246.00 | | | -5 246.00 |
ST Autres comptes | 690 300.00 | | | 690 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203 454.00 | | | 203 454.00 |
YT Sous‐traitance | 882 484.00 | | | 882 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 363 878.00 | | | 363 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 899.00 | | | 525 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 243.00 | | | 388 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 016 617.00 | | | 2 016 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |